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【央视新闻客户端】
在投资基金时，准确计算基金净值至关重要，它能帮助投资者清晰了解基金的实际价值和自身投资状况。基金净值分为单位净值和累计净值，下面为您详细介绍其准确计算方法。
基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，其计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值-基金负债）÷基金总份额。要准确计算基金单位净值，需明确基金资产总值、基金负债和基金总份额这三个关键要素。
基金资产总值是指基金拥有的各类资产价值总和，涵盖股票、债券、银行存款及其他有价证券等。这些资产的价值需按照特定的估值方法来确定。例如，上市流通的股票和债券，通常按照估值日的收盘价计算；若估值日无交易，则采用最近交易日的收盘价。对于未上市的股票，不同情况有不同的估值方式，首次发行未上市的股票，采用成本价估值；送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值。
基金负债包含应付给他人的各项费用，如管理费、托管费、应付利息等。这些费用一般按照权责发生制原则进行计提。
基金总份额是指基金发行在外的总份数。开放式基金的总份额会随投资者的申购和赎回而变动，而封闭式基金在存续期内总份额通常固定不变。
基金累计净值是在单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额，其计算公式为：基金累计净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额。累计净值能更全面地反映基金的历史表现，因为它考虑了基金分红的因素。
为了让您更直观地理解，下面通过一个简单的例子来说明。假设某基金的资产总值为1亿元，负债为1000万元，基金总份额为8000万份。根据公式，该基金的单位净值=（10000-1000）÷8000=1.125元。若该基金成立以来每份累计分红0.2元，那么其累计净值=1.125+0.2=1.325元。
以下是一个简单的对比表格，帮助您区分单位净值和累计净值：
项目 单位净值 累计净值 计算公式 （基金资产总值-基金负债）÷基金总份额 基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额 反映内容 当前每份基金的实际价值 更全面反映基金历史表现，考虑分红因素
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